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株好きFPかたやま りえの株式投資&ときどきマネーの話

かたやま りえ(株好きファイナンシャルプランナー)

かたやま りえ

私の株式投資の主な取引スタイルは、時価総額1,000億以下くらいの年率20%程度の利益成長のある銘柄に投資する「成長株投資」です。

株式投資で自分で銘柄を選べて判断できて、損切りもスムーズにできる、いわゆる自立した投資家になることがこのメルマガの目的で、私の頭の中を全て公開しています。

・銘柄の選び方
・決算書の読み方
・財務諸表の読み方
・経済指標の見方
・旬な話題、用語の解説

など、売買履歴も含めた実体験や、決算書を読んで分析した銘柄を共有しています。
実際の取引は、なぜそのタイミングで買ったのか、売ったのかもお伝えしています。

また、Googleスプレッドシートで企業価値や成長率の計算ツールを共有していますので、ご自身で効率的に銘柄分析することができます。

株式投資は、すぐに結果が出ないこともありますが、いろいろな会社を知る楽しみ、資産を増やしながら心も豊かになれることも共有できたらうれしいです。

株式投資のことを楽しく学び、続けられるメルマガをお届けします。

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株好きFPかたやま りえの株式投資&ときどきマネーの話

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2023年2月20日

おはようございます。

◆今週の予定

20日 中国最優遇貸出金利
24日 日本消費者物価指数

◆損切りの手順は逆の発想で

今日は損切りをテーマにしたいと思います。私自身、色々経験してきてやっぱり損切りは素早くしないといけないのは間違いないと実感しています。バフェット氏は下がったら買いに行けますが、そのような判断力、分析力はふつうの投資家にはハードルが高すぎますし、資金力もないとできません。塩漬けにしてしまった株が例え、買値以上に戻ったとしてもそれは結果論でしかありません。

損切りの手順を解説をしながら、私が保有している銘柄を事例にどう損切りのルールを設定したか考えてみましょう。

*株価がどこまで下がったら失敗したか決める

よく、買った金額から〇%下落したら損切りするという手順で決めることが多いのですが、自分が買った株価というのはマーケットは全く関係のないことです。自分の基準で考えるのではなく、エントリーした株価からここまで下落したら買った価格がどんなに割安であっても、自分のエントリーポイントが間違っていたことになります。

*失ってもいい金額を決める

次は、自分が失ってもいい金額を決めます。3万円と決めたら自動的に買う株数(金額)が決まります。

先日買ったコラントッテ(7792)で考えてみましょう。
決算があった2月10日の次の日(13日)の株価はストップ高で979円でした。これだけよい決算で、最初に上昇した979円より下落する可能性は少ないと考えました。なので、どこまで下落したら失敗したかという株価は、970円に決めました。

次に失ってもいい金額は、3万円です。この金額は、自分の成績がいいときや、相場が良好なときはもう少し大きくしています。今の私の成績と、相場も若干楽観視されてはいるものの、景気はよい方向には向かっていないことを考え、3万円としました。この金額も、ご自身の許容範囲で決めてくださいね。

買値は1120円で、損失は3万円なので、200株買えることになります。ナンピンはせず、上がったら売却の株価を切り上げて買い増し予定です。

最初に決めた損切りの株価970円は、1120円から15%の下落です。買った株価からマイナス10%だと、あっと今に損切りになることも多いので、15%くらいは幅を持った方がいいと思います。20%でもいいですが、この割合が大きくなるほど買った株価に戻るまでに時間がかかることも理解したうえで決めてくださいね。

ちなみに目標株価は、2000円にしました。2000円でもPERは26.4倍なのでまだ上昇しそうですが、この辺りは様子を見て考えたいと思っています。

◆まとめ

・ここまで株価が下落したら失敗だと認める株価水準を決める
・失ってもいい金額を決める

→自動的に買う株数が決まる。

自分が買った株価から〇%下がったかを基準にするのではなく、ここまで株価が下落したら「自分がエントリーしたところが失敗だった」、そうなったときに「失っても大丈夫な金額はいくら」か、ということを明確にしてくださいね。意外にもシンプルなルールで間違いを認めやすいと思います。

この考えは、『マーケットの魔術師 エッセンシャル版』(ジャック・D・シュワッガー 著)https://amzn.to/3KgkpP1

からのものです。非常に参考になりましたので、読んだことがない方は読んでみてくださいね。

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